AI基金华泰保兴价值成长A（012132）披露2025年四季报，第四季度基金利润523.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0699元。报告期内，基金净值增长率为6.85%叁鑫策略，截至四季度末，基金规模为5882.95万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.986元。基金经理是尚烁徽，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，华泰保兴产业升级混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达64.83%；华泰保兴价值成长A最低，为23.87%。
基金管理人在四季报中表示，四季度宏观经济保持韧性，内生动能分化，投资和消费有一定的拖累，出口较好。CPI在四季度持续企稳回升，PPI降幅也有所收窄。四季度我们保持了三季度的配置方向，集中在化工、保险、建材、有色和工程机械上。减少了银行的配置比例。
截至1月22日叁鑫策略，华泰保兴价值成长A近三个月复权单位净值增长率为11.96%，位于同类可比基金254/689；近半年复权单位净值增长率为12.33%，位于同类可比基金537/689；近一年复权单位净值增长率为23.87%，位于同类可比基金514/673；近三年复权单位净值增长率为21.85%，位于同类可比基金156/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7028，位于同类可比基金79/383。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为18.41%，同类可比基金排名16/378。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为17.02%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.02%，同类平均为84.04%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2022年一季度末最低，为48.55%。
截至2025年四季度末，基金规模为5882.95万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是云铝股份、华新建材、恒力石化、中国太保、中国平安、牧原股份、中国铝业、太阳纸业、桐昆股份、洛阳钼业。
核校：杨宁叁鑫策略
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