AI基金国联安科创混合(LOF)（501096）披露2025年四季报金财顺，第四季度基金利润1664.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0885元。报告期内，基金净值增长率为8.03%，截至四季度末，基金规模为2.09亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月21日，单位净值为1.234元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国联安科技动力股票近一年复权单位净值增长率最高，达67.1%；国联安匠心科技1个月滚动持有混合最低，为26.13%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度市场小幅调整，先抑后扬。前三季度大幅上涨的 TMT 行业回调幅度略大于沪深300，尤其在十月和十一月。报告期间通信是 TMT 行业中唯一上涨的板块。本基金把握住了通信行情金财顺，因此跑赢沪深 300 和中信 TMT 指数。超额主要来自光模块、光模块上游、液冷、PCB 产业链和 AI 电源。朱雀三号的成功入轨推动商业航天成为四季度表现突出的主题。与三季度末比较，四季度本基金主要增持了 AI 液冷、电源、钻针和光模块上游，大幅减持了港股配置。目前的市场对所谓的 AI 泡沫有很多恐惧。但是当别人恐惧时，理性的科技投资者可以谨慎贪婪。21 世纪的四分之一已经过去，下一个四分之一大概率将是社会和经济更热烈地拥抱AI 的二十五年。
截至1月21日，国联安科创混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为16.31%，位于同类可比基金79/229；近半年复权单位净值增长率为53.39%，位于同类可比基金112/229；近一年复权单位净值增长率为59.68%，位于同类可比基金115/222；近三年复权单位净值增长率为46.42%，位于同类可比基金99/165。
通过所选区间该基金净值增长率分位图金财顺，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6497，位于同类可比基金108/163。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为47.82%，同类可比基金排名124/165。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为95.38%，同类平均为86.9%。2024年三季度末基金达到93.53%的最高仓位，2020年上半年末最低，为49.55%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.09亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、源杰科技、英维克、麦格米特、欧陆通、生益科技、长芯博创、仕佳光子、腾景科技。
核校：孙萍金财顺
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